趙相賓美指辜負數據利好助推金銀買盤匯攏

2019-06-01 02:05:49 来源: 茂名信息港

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  【一周分析综述】

  1、黃金上周表現探底回升,盤中動蕩十分劇烈,周內電梯行情層出不窮,不過在一個交易日經受住了強勢非農數據考驗之后,終堅守住了1211美元/盎司附近重要支撐,或暗示短期底部已經形成.

  2、白银上周表现十分动荡,经历周初大幅下落后,在18.88美元/盎司形成单日反转K线并强劲拉升,不过依旧受到19.70/90美元/盎司的关键阻力压制,整体有形成短期底部的倾向,一旦向上突破上行空间则全面打开。

  【一周基本面影响分析】

  从近期基本面影响金银价格的走势因素分析看,本周重要经济数据及风险事件影响表现颇多,虽然美国各大关键数据全面向好,但是美元表现却是十分悲催,致使贵金属价格从中受益止住跌势,其主要的方面有以下几个方面;

  1、美国基本面数据公布颇多,其主要数据表现全面向好,但美元指数走势却是先扬后抑,终以80.25的1个月收盘水平告收。首先,美国供应管理协会(ISM)周一发布报告称,该国11月制造业活动保持扩张势头,且11月份制造业PMI和新订单指数均创下自2011年4月来值。同时公布的数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为57.3,预期为55.0,10月该数据为56.4。其次,美国公布的ADP周三(12月4日)的数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.5万人,远好于市场预期。美国10月新屋销售年化月率上升25.4%,为1980年5月来,新屋销售总数年化为44.4万户,预期为42.8万户。再次,周四(12月5日)公布的美国上周初请失业金人数继续减少,其表现为29.8万,远低于前值31.6万及预估值32.3万。美国第三季度GDP年率修正值为3.6%,好于前值的2.80%及预估值的3.0%。,美国劳工部(DOL)周五(12月6日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加20.3万人,远好于预期的增加18.5万人,失业率为7.0%。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值表现为82.5,大幅好于前值的75.1及预估值的76.0。美国公布的各大关键数据全面向好,不过尽管有经济数据的全力支持,但美元指数走势先扬后抑,终守在了前一交易周底部。这也使得黄金白银暂缓了跌势,步入低位宽幅震荡时期。

  2、英国央行维持货币政策不变,主权评级上调在望,投资不振仍是心头大患。英国央行(BOE)周四(12月5日)宣布,将该行基准官方银行利率维持在纪录低点0.50%不变,同时,维持量化宽松(QE)总额于3750亿英镑不变。英国的CDS合约价格在近期一直处于下行趋势,并已经低于奥地利、澳大利亚和加拿大等当前拥有AAA评级的国家CDS合约的价格,CDS的走势已经反映市场已经“认可”了对于英国国债AAA评级的定位,这也加剧了外界对于评级机构即将上调英国主权信用评级的猜测。不过也有机构表示警告称英国经济的快速增长可能只是昙花一现。他说:“市场有些操之过急了。我们还不相信这是一个可维持和低通胀的复苏。英国的投资水平依然较时期低约25%,而实际工资的增长仍不尽如人意。虽然周内英镑汇率出现小幅的向下调整,但是整体汇率依旧保持强劲态势,略微的下落并未给黄金白银带来较大幅度的承压,总体影响效果不大。

  3、“超级马里奥”风暴袭来,并无释放新鲜宽松信号。北京时间周四21:30被称为“超级马里奥”的欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)召开发布会,其在欧洲央行(ECB)宣布维持指标再融资利率为0.25%不变后,表示中期物价前景面临的风险基本平衡,欧央行在日内的会议上短暂讨论了负存款利率问题,但是未涉及具体细节,他同时表示,本次会议没有人提出降息的提议。就在欧洲央行在11月的利率决议上意外宣布将再融资利率下调25个基点至0.25%,引发欧元遭遇重挫之后,本次风波似乎已经平静,欧元继续维持着强劲的上涨势头,并在重要风险事件中受益,大幅走高升破1.37整数水平,这给了黄金白银价格不小的提振,也助推了其本轮的跌势缓和,震荡局面的形成。

  4、中国进入传统消费旺季,“抄底”盘能否带领金银走出反攻。在中国内地金饰品店,5月至8月曾出现的“抢购”景象已经恢复平静,虽然知悉金价又回到低点,但中国大妈显然没有盲目继续抄底,不过在中国进入传统消费旺季之时,市场基本面也在上演的疯狂。一些数据预测,今年全球黄金矿产量将达到纪录高位,排名前三的黄金矿商均报告了更高的产量,预计今年黄金产量为2920吨,明年可超过3000吨。而1至9月中国累计生产黄金307.809吨,与去年同期相比增加了19.608吨,同比增长6.80%。目前虽无迹象或者证据表明中国在大幅增加黄金储备,但从今年前三季度中国黄金消费数据来看,消费量在大幅上升,40%的黄金进口量已进入首饰消费领域。中国的黄金消费需求依然很高,预计会对金价构成一定支撑,但支撑力度预计不大且周期较短,本次传统消费旺季估计会配合技术性走高,对金银产生有利的影响,给反攻奠定基础。

  5、美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年12月08日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告显示:全球的黄金ETF-SPDR的持仓上周再度出现三次小幅减持的局面,其减持幅度为7.50吨,目前维持在835.71吨,白银全球的ETF-iShares的持仓上周出现一次小幅减持,总体表现为减持4.53吨至10304.49 吨。

  综合以上基本面的因素看,本周黄金白银价格变化不大,但是震荡却是十分激烈,整体在欧元等非美货币表现强劲的基础上跌势得到了明显缓解,陷于低位震荡之中。亦在商品货币向上修正及原油跌势缓解走高的情况下,开始全面受益,这也显示近期其跌势动能有些缓和,短线反弹可能触发市场走势。

  【技术分析】

  1、金价周K线延续走低,不过终出现小幅反弹,并重新回到1220美元/盎司关键阻力上方,下引线还是比较明显,致使短线疲弱趋向得到了一定改善。周图价格自BOLL通道线中轨附近大幅收破后,本周在创出新低并冲出布林线下轨后得到支撑,与前一交易周一致,均受托于下轨支撑,致使短期空头压制效果得到明显缓解,短期有望出现进一步反弹趋向,或将测试布林线中轨区域;MACD指标趋于平缓后开始粘连在一起,虽然红柱缩减幅度明显,并有绿柱出现,暗示短期趋向偏于疲弱,但是价格并未给出下行趋向,致使未来走势相背离,方向性比较混乱;此外,黄金下落已经完全失守均线支撑,并且开始对其产生压制作用,短期向上反弹可能面临较大阻力,相对强弱指标RSI在跌破50中轴水平后,形成死亡交叉并进一步排列走低,目前虽然继续指向下方,但是力度明显不足,一旦出现强劲反弹,未来变盘或一蹴而就,故此未来走势仍在纠正之中,反弹趋向仍需市场进一步验证。日图上,黄金价格在1250美元/盎司关键支撑失守后快速走低,并刷新周内新低,不过延续性较差,下落趋向也明显得到缓和,反弹虽然表现还很微弱,但是未来还是有一定的筑底倾向,一旦再度向上冲破1250美元/盎司关键阻力,上涨趋向将返回市场之中。

  2、银价周K线探底回升,短线小幅回稳,不过依然纠结在关键阻力20美元/盎司重要关口下方,虽然跌势得到缓和,但是上行动能还是略显不足。周图MACD指标依旧在零轴下方平滑运行,还有向下交叉迹象,显示未来疲弱趋向可能来临,红柱也明显缩窄,并出现绿柱,作为疲弱现象的佐证,致使未来多头市场依然不被看好;相对强弱指标RSI依然位于50水平的多空分界线下方,继续延续着死亡交叉趋向,不过向下走的并不远,虽然未现开始抬头向上迹象,但是短线下行和反弹亦在一线之间。日图白银经历连续的大幅下落之后,虽现跌势有所缓和,出现了小幅止跌迹象,但是幅度不大,多方依然受压于多条均线阻力,暗示未来形势不容乐观。短期关注20.50美元/盎司附近的关键压力,如若该位置能够有效上破的话,反弹修正则可期待,否则依然会维持疲弱趋向,甚至有望再度测试年内低位18.20美元/盎司水平。

  【本周投资策略】

  1、黄金当前预计支持在1210美元/盎司附近,更强支撑仍在1180美元/盎司附近(国内TD金236元/克上下),这里是黄金价格中期转市的关键支撑所在,只要不破未来就有机会在此出现波反攻,上方关注1250美元/盎司关键阻力,上破则反弹趋势形成,否则会再度呈现探底趋向,建议采取逢低买入交易策略,中期亦可在1210美元/盎司水平支撑后买入持有。

  2、白银当前徘徊于20美元/盎司整数关口之下,整体反弹势头依旧疲弱,未来出现再度探底回升的可能性较大。预计周内阻力在20.20美元/盎司关键水平(国内TD银4150附近),未来只有打破这里才能完全改变弱势,否则将面临再度向下测底的趋向,下方支撑关注18.20美元/盎司(国内TD银3620)附近的年内低位,短线支撑在18.88美元/盎司附近,只要这里守稳短线反弹还是可以期待的,投资策略以低多交易为主,中线交易建议低买或观望。

  作者观点不代表本立场

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